Netherlands: pagbubukas ng corporate bank account

Dutch corporate account: KVK evidence, UBO inquiries at account authority sa ilalim ng Wwft.

Matthew Lee ·

Kunin ang kasalukuyang KVK Business Register extract ng Dutch company at konstitusyon nito kung kailangan. Nakatala rito ang registered particulars at awtorisadong kinatawan. Hingin ang home-country records ng dayuhang entity; hindi kasama sa Dutch branch registration ang buong ownership structure ng dayuhang kompanya.

Mga may-ari at representasyon

Tukuyin ang UBOs at gumawa ng makatwirang hakbang upang i-verify sila sa ilalim ng Wwft. Kunin ang UBO-register information kung pinapayagan ng access at naaangkop na obligasyon, kasama ang shareholder at control documents para sa di-malilinaw na antas ng pagmamay-ari. Itala ang pagkakaiba sa halip na umasa sa UBO register lamang.

Suriin ang representation rules sa extract. Kung kailangang magkasamang pumirma ang directors, kunin ang dalawang pirma o wastong delegasyon. Para sa empleyadong gumagamit ng account, itago ang mandate na nagsasaad ng pangalan at kapangyarihan niya.

Netherlands bank account. Kompanya: rehistro at governing records. Beneficial owners: alamin ang ownership at control sa company records. Operators: i-verify ang kinatawan at kunin ang bank mandate.
Fill Easy · Corporate CDD.

Layunin ng account at risk review

Itala ang negosyo, inaasahang bayad, counterparties at pondo. Para sa kompanyang tumatanggap ng pera ng customer o naniningil para sa iba, kunin ang kontratang nagsasaad kung kaninong pera ang hawak nito at ang batayan ng kasunod na bayad.

Inilalarawan ng DNB ang risk-based CDD, patuloy na monitoring at enhanced measures para sa mas mapanganib na ugnayan. Lutasin ang PEP at sanctions findings at kumpletuhin ang kinakailangang pag-verify bago tanggapin, ayon sa pinapayagang eksepsiyon ng Wwft.

The degree of scrutiny must be tailored to the risk posed by a particular type of customer, relationship, product or transaction.

DNB guidance on Wwft: Customer due diligence

Pag-uulat ng di-pangkaraniwang transaksyon sa FIU-NL

Bantayan ang aktibidad at i-update ang nabagong pagmamay-ari, representasyon o impormasyon ng negosyo. Sumasaklaw ang Dutch reporting obligation sa unusual transactions ayon sa naaangkop na indicators, kasama ang attempted transactions kung angkop; iulat ang kwalipikadong kaso sa FIU-NL at itago ang analysis.

must notify any unusual transactions to FIU-the Netherlands.

DNB guidance on Wwft: Notification duty